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France Relance
| REPORTING LABEL RELANCE | ||||||||
| 30/06/2024 | ||||||||
| Informations générales | Politique d’investissement et dynamique de collecte |
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| Nom de la société de gestion | Initiative & Finance Gestion |
Encours (actif net) au 30 juin 2024 ou, si l’OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date
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102,77 M€ | |||||
| Nom de l’organisme de placement collectif (OPC) | Tomorrow Private Equity Fund I | Calendrier de collecte (si l’OPC est en cours de levée)
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fin de période d’investissement 06/01/2024 | |||||
| Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées) | ISIN des parts – Parts A1: FR0014000147 – Parts A2: FR0014007688 – Parts B: FR0014000154 |
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)
|
0 M€ appelés aux LPs 0% de l’AN |
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| Code LEI (si disponible) |
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 (année 2022)
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32,9 M€ appelés aux LPs 148% de l’AN |
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| Pays de domiciliation de l’OPC | France |
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2022 et le 31/12/2023 (année 2023) |
68,2 M€ appelés aux LPs 116% de l’AN |
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| Classe d’actifs (actions, private equity, fonds de fonds…) | Private Equity |
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2023 et le 30/06/2024 (année 2024)
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30,3 M€ appelés aux LPs 35% de l’AN |
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| Type de véhicule juridique | FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) |
% de l’actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres
|
FP 45,5%, QFP 37,3% – Total 82,8% | |||||
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% de l’actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres
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1) PME: FP 45,5%, QFP 37,3% – Total 82,8% 2) ETI: 0 |
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| Régime d’investissement (1 ou 2) | 2 | |||||||
| Contribution au dynamisme de l’économie et des territoires |
Critères ESG | |||||||
| Nombre d’entreprises françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres | 3 | Nom du/des label(s) ESG attribué(s) au fonds par ailleurs : ISR, Greenfin, Finansol, CIES, LuxFLAG, FNG-Siegel, Towards Sustainability, Umweltzeichen ou Nordic Swan Ecolabel, autres (préciser le nom). | SFDR Article 9 LuxFlag (09/2024) |
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| Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres | 3 |
Taux d’analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d’actif) |
100% | |||||
| Nombre d’ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres | 0 | Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance | Méthodologie Ehtifinance couvrant les sujets environnement, social, gouvernance, parties prenantes ; étude de controverse. La méthodologie a été révisée en 2023 entrainant une modification des scorings. Les scores 2022 ont été re-calculé avec la nouvelle méthodologie. |
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| Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises |
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul) |
64/100, base chiffres 2023 |
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| Nombre d’opérations d’augmentation de capital ou d’introduction en Bourse auxquelles l’OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)
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0 | |||||||
| Nombre d’opérations d’augmentation de capital ou d’introduction en Bourse auxquelles l’OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 (année 2022)
|
0 |
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 30/06/2023) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul |
58/100 au 31/12/2022 (56/100 ancienne méthodologie) Base 2 participations en France (Babymoov et Aktid) |
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| Nombre d’opérations d’augmentation de capital ou d’introduction en Bourse auxquelles l’OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023 (année 2023)
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0 | Résultats ESG de l’indice / univers d’investissement (pour les fonds engagés à surperformer l’indice / univers d’investissement) | 55/100 – Indice de référence Ethifinance | |||||
| Nombre d’opérations d’augmentation de capital ou d’introduction en Bourse auxquelles l’OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2024 et le 30/06/2024 (année 2024) | 0 | Actions engagées depuis le 31/12/2023, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte du label Relance) | Démarche d’éco-conception industrielle, éco-conception produits sur base ACV, amélioration de la gouvernance, dispositif de surveillance / amélioration de la parité hommes/femmes, mise en place de KPIs de performances environnementales | |||||
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Nom des entreprises concernées par les opérations d’augmentation de capital ou d’introduction en Bourse
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N/A | |||||||
| % de l’actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d’augmentation du capital ou d’introduction en bourse depuis le 31/12/2020 | 0 | |||||||
| Dimension territoriale | ||||||||
| Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France
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300 | |||||||
| Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l’OPC
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200 en Auvergne-Rhône-Alpes 100 en Ile-de-France |
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| Volume d’investissements réalisés par l’OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région
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61,3 M€ en Auvergne-Rhône-Alpes 23,7M€ en Ile-de France |
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| REPORTING LABEL RELANCE | |||||||
| 30/06/2024 |
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| Informations générales | Politique d’investissement et dynamique de collecte |
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| Nom de la société de gestion | Initiative & Finance Gestion | Encours (actif net) au 30 juin 2024 ou, si l’OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date | 102,77 M€ | ||||
| Nom de l’organisme de placement collectif (OPC) | Tomorrow Private Equity Fund I | Calendrier de collecte (si l’OPC est en cours de levée) | fin de période d’investissement 06/01/2024 | ||||
| Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées) | ISIN des parts – Parts A1: FR0014000147 – Parts A2: FR0014007688 – Parts B: FR0014000154 |
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021) |
0 M€ appelés aux LPs 0% de l’AN |
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| Code LEI (si disponible) | Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 (année 2022) |
32,9 M€ appelés aux LPs 148% de l’AN |
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| Pays de domiciliation de l’OPC | France | Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2022 et le 31/12/2023 (année 2023) |
68,2 M€ appelés aux LPs 116% de l’AN |
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| Classe d’actifs (actions, private equity, fonds de fonds…) | Private Equity | Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2023 et le 30/06/2024 (année 2024) |
30,3 M€ appelés aux LPs 35% de l’AN |
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| Type de véhicule juridique | FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) | % de l’actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres |
FP 45,5%, QFP 37,3% – Total 82,8% | ||||
| % de l’actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres |
1) PME: FP 45,5%, QFP 37,3% – Total 82,8% 2) ETI: 0 |
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| Régime d’investissement (1 ou 2) | 2 | ||||||
| Contribution au dynamisme de l’économie et des territoires |
Critères ESG | ||||||
| Nombre d’entreprises françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres | 3 | Nom du/des label(s) ESG attribué(s) au fonds par ailleurs : ISR, Greenfin, Finansol, CIES, LuxFLAG, FNG-Siegel, Towards Sustainability, Umweltzeichen ou Nordic Swan Ecolabel, autres (préciser le nom). | SFDR Article 9 LuxFlag (09/2024) |
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| Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres | 3 | Taux d’analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d’actif) |
100% | ||||
| Nombre d’ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres | 0 | Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance |
Méthodologie Ehtifinance couvrant les sujets environnement, social, gouvernance, parties prenantes ; étude de controverse. La méthodologie a été révisée en 2023 entrainant une modification des scorings. Les scores 2022 ont été re-calculé avec la nouvelle méthodologie. |
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| Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises | Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul) |
64/100, base chiffres 2023 Base 3 participations en France (Aktid, Babymoov, Ocellis) |
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| Nombre d’opérations d’augmentation de capital ou d’introduction en Bourse auxquelles l’OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021) | 0 | ||||||
| Nombre d’opérations d’augmentation de capital ou d’introduction en Bourse auxquelles l’OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 (année 2022) | 0 | Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 30/06/2023) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul |
58/100 au 31/12/2022 (56/100 ancienne méthodologie) Base 2 participations en France (Babymoov et Aktid) |
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| Nombre d’opérations d’augmentation de capital ou d’introduction en Bourse auxquelles l’OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023 (année 2023) | 0 | Résultats ESG de l’indice / univers d’investissement (pour les fonds engagés à surperformer l’indice / univers d’investissement) |
55/100 – Indice de référence Ethifinance | ||||
| Nombre d’opérations d’augmentation de capital ou d’introduction en Bourse auxquelles l’OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2024 et le 30/06/2024 (année 2024) | 0 | Actions engagées depuis le 31/12/2023, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte du label Relance) |
Démarche d’éco-conception industrielle, éco-conception produits sur base ACV, amélioration de la gouvernance, dispositif de surveillance / amélioration de la parité hommes/femmes, mise en place de KPIs de performances environnementales | ||||
| Nom des entreprises concernées par les opérations d’augmentation de capital ou d’introduction en Bourse | N/A | ||||||
| % de l’actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d’augmentation du capital ou d’introduction en bourse depuis le 31/12/2020 | 0 | ||||||
| Dimension territoriale | |||||||
| Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France |
300 | ||||||
| Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non côtées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l’OPC | 200 en Auvergne-Rhône-Alpes 100 en Ile-de-France |
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| Volume d’investissements réalisés par l’OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région | 61,3 M€ en Auvergne-Rhône-Alpes 23,7M€ en Ile-de France |
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| REPORTING LABEL RELANCE | ||||||||
| 30/06/2024 |
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| A) Informations relatives au respect du label | ||||||||
| Nom du fonds et identification : | Tomorrow Private Equity Fund I | |||||||
| ISIN des parts – Parts A1 : FR0014000147 – Parts A2 : FR0014007688 – Parts B : FR0014000154 |
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| Type de véhicule juridique : | FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) | |||||||
| Taille de l’encours (actif brut et net) et flux de souscription net depuis le dernier reporting en pourcentage de l’actif à la date du dernier reporting : | ||||||||
| Actif net du fonds au 30/06/2024 : 102 770 K€ | ||||||||
| Flux de souscriptions (Total des appels) net depuis le 31/12/2023 = 35% de l’Actif net |
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| Proportion de l’actif investi dans des entreprises françaises, en précisant la proportion de l’actif investi spécifiquement dans des TPE, PME ou ETI françaises telles que définies dans la présente annexe, et en distinguant financements en fonds propres et financements en quasi fonds propres : | Proportion investie dans des entreprises françaises (en Px de Revient): | Répartition par type d’entreprises sous-jacentes | Financements en Fonds Propres (Actions ou équivalent) | Financements en Quasi Fonds Propres (OC, CC, Prêts Part, OBSA) | ||||
| 70,44% | TPE | 0% | 0% | |||||
| PME | 55% | 45% | ||||||
| ETI | 0% | 0% | ||||||
| Critères ESG : justification du respect de l’ensemble des caractéristiques et critères applicables tels qu’exposés en partie V de la Charte. En particulier, le reporting rappelle brièvement la méthodologie de calcul de la note ou de l’indicateur/des indicateurs ESG retenu(s), présente l’évolution annuelle de cette note ou indicateur(s) en la comparant à celle calculée pour l’univers de référence (lorsque celui-ci existe). Le reporting précise également comment les critères ESG figurant dans le tableau inséré au point V ont été pris en compte dans la stratégie d’investissement et la politique d’engagement actionnarial. | Tomorrow est un fonds SFDR article 9 dont la stratégie est l’accompagnement actif de la transition environnementale des ETI. Cette transition est inscrite dans le projet d’entreprise, fait l’objet d’un plan d’action détaillé, est mesurée par un jeu exhaustif d’indicateurs (dont alignement taxonomie, NEC, émissions GES évitées, alignement accords de Paris, impact biodiversité + indicateurs dédiés à l’entreprise, associés à un ODD de l’ONU). Un dispositif de partage de valeur est implanté dans les participations sous réserve de l’accord du dirigeant. Une attention particulière est portée à trois indicateurs sociaux : parité hommes / femmes, emploi des jeunes et formation continue, qui font l’objet d’un suivi et, le cas échéant, d’actions correctives. Une gouvernance est mise en place, incluant autant que possible au moins un administrateur indépendant. | |||||||
| B) Informations relatives à la contribution des organismes de placements collectifs au dynamisme de l’économie et des territoires | ||||||||
| Nombre d’entreprises françaises financées en fonds propres, en précisant le nombre de TPE/PME : | 3 PME | |||||||
| Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises : | ||||||||
| 1- Nombre d’opérations d’augmentation de capital ou d’introduction en Bourse auxquelles l’OPC labellisé a significativement participé depuis 2020 ; | 0 | |||||||
| 2- Pourcentage de l’actif qui correspond à des titres émis par une entreprise française ayant procédé depuis 2020 à une opération d’augmentation de capital. | 0,00% | |||||||
| Dimension territoriale : | ||||||||
| 1- Nombre de personnes employées en France dans les entreprises dont le siège social est en France, intégrées dans le calcul des quotas mentionnés dans la charte (arrondi à la centaine à l’échelle du fonds) ; | 300 | |||||||
| 2- Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées par l’OPC, ou par département lorsque l’information est disponible ; | 300 (100 en Ile-de-France / 200 en Auvergne-Rhône-Alpes) |
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| 3- Volume d’investissements réalisés par l’OPC dans des entreprises non cotées par région. | 2 investissements en Auvergne-Rhône Alpes, pour un montant de 61,3 M€, 1 investissement en Ile-de-France, pour un montant de 23,7 M€ |
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